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財(cái)會(huì)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理中的三大報(bào)表都不會(huì)陌生，這應(yīng)該是最經(jīng)常接觸到的三個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表。
1、資產(chǎn)負(fù)債表——一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)公司在一定的時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況如何，就是依靠資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)反映出來(lái)的，也可以說(shuō)，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是財(cái)務(wù)表格的基礎(chǔ)，也是公司的經(jīng)營(yíng)根本。在專業(yè)財(cái)務(wù)人員眼中看來(lái)，現(xiàn)金流量表以及利潤(rùn)表都是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的特定的深入的解釋與說(shuō)明。
2、現(xiàn)金流量表——主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的變化的一種解釋，看名字也可以看出來(lái)，這就是公司現(xiàn)金或者是現(xiàn)金等價(jià)物的流入以及流出情況，也是公司特點(diǎn)時(shí)間段內(nèi)的一種公司經(jīng)營(yíng)情況反饋，現(xiàn)金的變化最終反映到資產(chǎn)負(fù)債表的現(xiàn)金及等價(jià)物上面。對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，比較看重的是公司的凈利潤(rùn)，其實(shí)，凈利潤(rùn)就是現(xiàn)金變化的根本，也是透過(guò)現(xiàn)金的“經(jīng)營(yíng)”、“投資”、“籌資”等變動(dòng)，而實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)金的流量變動(dòng)。經(jīng)營(yíng)變動(dòng)一般都是運(yùn)行資本的調(diào)整，攤銷折舊等非現(xiàn)金項(xiàng)目，或者資金支出，獲得投資收益等變化，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流動(dòng)；
投資所產(chǎn)生的現(xiàn)金的收入與支出，比如說(shuō)資產(chǎn)的買賣，這個(gè)影響最為明顯；
至于籌資所產(chǎn)生的先進(jìn)流量，那就更好理解了，比如借債，或者還債，都會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)金流量的變化。
3、利潤(rùn)表——對(duì)企業(yè)在某個(gè)發(fā)展階段會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)成果報(bào)表體現(xiàn)出來(lái)。
對(duì)于財(cái)務(wù)管理工作來(lái)說(shuō)，使用一套財(cái)務(wù)管理軟件，數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，效率高，可以大大降低工作負(fù)擔(dān)，更可以實(shí)現(xiàn)多重報(bào)表的快速統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理實(shí)時(shí)化、動(dòng)態(tài)化。
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